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大疫當前勇于擔當,全力保障資金業務
來源:中國能建財務公司 作者:李涵 日期:2020-03-14 訪問次數: 字號:[ ]
  資金是企業經營的“血液”,為保障成員單位在特殊時期的資金需求,疫情發生以來,資金部主動作為,積極擔當,結合公司實際情況,與主要業務部門建立“業務保障突擊隊”,提前恢復營業。在多名員工返程湖北居家隔離的情況下,結合遠程辦公輔助,滿足成員單位的支付結算、資金等業務需求,全力支持集團有序復工復產。

上下一心齊調度  支付結算不打烊

  由于北京駐守人員較少,春節前眼看疫情形勢愈發嚴峻,資金部經理孫堯主動退掉了回湖北老家的高鐵票,自2月3日起即返回北京辦公室現場,與留京同事組成“業務保障突擊隊”,順利完成公司資金調度結算、信貸復核、投資交易等重要保障工作,千方百計為客戶提供穩定、高效的金融服務和資金支持,助力集團各成員單位有序復工復產。

  在業務保障期間,資金部迎難而上,勇于擔當,牽頭相關業務部門,共計辦理下撥資金67筆,金額27.45億元,保障了53家成員單位的緊急用款需求,同時收回銀行間及交易所市場運作資金50億元并及時配置,增加資金收益100萬元。

資金業務不中斷  積極爭取保收益

  資金部副經理張聰、李涵在武漢疫區堅持居家辦公,克服困難和不便,確保資金業務連續正常開展。資金部協調各部門及時報送業務數據,恢復資金報表報送,達到對公司資金收支的及時監控。面對新冠疫情對國家經濟和世界經濟的沖擊,資金部密切關注國家貨幣市場動態,分析新冠疫情對轄內財務公司的影響,對提高公司資金收益提出合理建議。在市場利率普遍下行的背景下,資金部在保持公司資金歸集率和總量規模不下滑的基礎上,努力與各銀行協商談判,盡最大努力爭取同業活期價格,鎖定高利率。

搶抓機遇不放松  創新業務爭突破

  從1月中旬開始,資金部與中國外匯交易中心積極做好溝通聯系,在疫情萬分緊張的情況下,及時跟進公司外匯拆借資格申請進程,最終成功獲批外幣拆借資格,公司于2020年2月10日正式成為銀行間市場外幣拆借會員。整個申請、審批流程不到一個月,高效完成了各項申辦工作。銀行間外幣拆借業務的開展,有助于公司協助成員單位拓寬融資渠道,滿足集團境內外企業的外幣資金需求,進一步提升公司外幣資金運營管理能力與金融服務能力,為集團建設具有全球競爭力的世界一流工程公司提供更有力的金融保障。

  在疫情期間,資金部不僅完成資金調度,努力提高公司資金收益水平,而且協助營業部完成結算資金下撥、協助信貸部完成信貸業務復核,確保了公司業務穩定健康的運作,為集團復工復產提供資金保障,發揮了黨員先鋒堡壘作用。

  當前,疫情防控處于關鍵時期,財務公司將克服一切困難,同舟共濟,齊心協力,在做好自身疫情防控的基礎上,全力服務集團和各成員單位,為集團提供堅強有力金融支撐,助力集團防疫復工。

  

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